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Berkshire Hathaway, el grupo inversor de Warren Buffett, está aprovechando la subida de los tipos de interés. Ante la falta de oportunidades de inversión atractivas, el grupo ha acumulado una posición de liquidez de poco más de 157.000 millones de dólares (unos 146.500 millones de euros), según su último informe trimestral, que la compañía publicó el sábado. La mayor parte de este dinero se invierte en bonos del gobierno estadounidense.
En su balance, la compañía informa que al 30 de septiembre contaba con 126.401 millones de dólares en bonos gubernamentales a corto plazo, 25.573 millones de dólares en efectivo y equivalentes en la división de seguros y otros 5.267 millones de dólares en las divisiones Ferrocarriles, Energía y Servicios. Un total de 157.241 millones, un récord en la historia de Berkshire Hathaway. La compañía no separa los intereses del resto de ingresos financieros, pero la partida que los combina se ha disparado con la subida de tipos.
Al cierre del trimestre, la compañía, que a sus 93 años dirige Warren Buffett, contaba con una cartera de inversiones en acciones de 318.621 millones de dólares, con unas plusvalías latentes de 207.307 millones de dólares. Cinco valores representan el 78% de la cartera: Apple con 156.800 millones; Bank of America con 28.300; American Express con 22.600; Coca-Cola con 22.400 y Chevron con 18.600 millones. Más allá de los cambios en el valor de la cartera, Buffett continuó realizando enajenaciones netas.
Berkshire Hathaway sufrió pérdidas contables de 12.767 millones de dólares en el trimestre, debido principalmente a la caída en bolsa durante este periodo de las acciones de Apple, su principal inversión, que al final del trimestre tenía un valor de 156.800 millones de dólares. La compañía destaca en sus conclusiones que las normas contables exigen que estos cambios de valor se reconozcan en la cuenta de resultados, incluso si se trata de una inversión estable y reduce su valor: «El importe de las ganancias/pérdidas de las inversiones en un trimestre determinado». «A menudo es irrelevante y proporciona cifras de ingresos (pérdidas) netos por acción que pueden resultar muy engañosas para los inversores con poco o ningún conocimiento de las normas contables», señala.
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Por este motivo, la empresa prefiere centrarse en desarrollar su negocio. Los ingresos operativos mejoraron un 40,6% a 10.761 millones de dólares en el tercer trimestre. El monto acumulado de los primeros nueve meses del año es de $28.869 millones, 19% más que el mismo periodo del año pasado. Gran parte de la mejora se debe a la recuperación del negocio asegurador, que sufrió pérdidas de 1.072 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022 por la acumulación de catástrofes y ha aportado ahora 2.422 millones de dólares a los ingresos de explotación.
La compañía comprometió alrededor de 1.100 millones de dólares para recomprar sus propias acciones, lo que eleva el total durante los primeros nueve meses del año a 7.000 millones de dólares.
Las acciones de Berkshire Hathaway han subido casi un 14% en el mercado de valores en lo que va de año. La empresa tiene una valoración bursátil de alrededor de 770 mil millones de dólares.
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